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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||||
| 営業活動による現金 | -2.69M | -517.42k | -12.05M | -3.77M | -4.56M | -7.26M | -13.14M | -3.04M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | -121.75k | 15.22M | 215.58k | -743.42k | 32.81M | -693.8k | 13.77M |
| 年末 2025年12月31日 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -35.52M | -44.51M | -4.97M | -26.32M | -28.73M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 137.25M | -477.57k | -1.31M | 15.08M | 31.59M |
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