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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -36.98k | -152.24k | 34.18k | -550.45k | -832.53k | 202.92k | -397.61k | -519.7k |
| 投資活動による現金 | -189k | -162.32k | -799.13k | -159.35k | -445.11k | -1.12M | -1.25M | -2.18M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 1.2M | 3.12M | 153.98k | 857.63k | 1.92M | 5.02M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -277.12k | -311.65k | -173.35k | -807.07k | -517.31k | -510.93k | -705.49k | -1.55M |
| 投資活動による現金 | -188.68k | -79.5k | -214.97k | -1.66M | -447.92k | -832.39k | -1.31M | -5M |
| 財務活動による現金 | 442.13k | 370.9k | 399.91k | 2.98M | 800k | 1.22M | 4.32M | 7.95M |
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