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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -58.42k | -190.6k | -111.77k | -65.91k | -104.36k | -560.68k | -520.46k | -534.39k |
| 投資活動による現金 | -779 | -170 | -128 | -722 | -57.47k | -2.53k | 54.49k | 2.55k |
| 財務活動による現金 | 60.44k | 189.79k | 111.78k | 125.63k | 108.91k | 562.29k | 592.21k | 414.82k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -7.57M | -993.94k | 64.6k | -426.39k | -222.64k | -296.97k | -426.69k | -1.72M |
| 投資活動による現金 | -10.58k | -1.33k | -2.65k | -52.7k | 850 | N/A | -1.8k | -2.96k |
| 財務活動による現金 | 7.55M | 867.02k | 184.46k | 136.75k | 211.72k | 293.62k | 487.64k | 1.68M |
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