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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.88M | -1.88M | -1.12M | -1.12M | -3.78M | -3.78M | -349k | -349k |
| 投資活動による現金 | 1.78M | 1.78M | 1.26M | 1.26M | -6k | -6k | 231k | 231k |
| 財務活動による現金 | -66k | -66k | -9.5k | -9.5k | 4.4M | 4.4M | -9.5k | -9.5k |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -2.47M | -19.6M | -16.83M | -3.26M | -2.38M | -2.73M | -3.49M | -9.8M |
| 投資活動による現金 | -3.09M | -16.2M | 17.55M | 1.49M | -7.05M | 3.32M | -3.49M | 2.5M |
| 財務活動による現金 | 4.17M | 32.89M | N/A | -83k | 9.65M | -122k | 5.98M | 8.78M |
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