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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.39M | 111.95k | -2.73M | -23.65k | -380.9k | 21.42k | -1.36M | -1.51M |
| 投資活動による現金 | -264.29k | -172.33k | 3.39M | -430.79k | -1.05M | -171.01k | -49.06k | -501.98k |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | 18.95k | -2.64k | 1.39M | 63.18k | 1.82M | 2.83M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.09M | -2.13M | -1.11M | -1.28M | -1.85M | -2.22M | -1.46M | -1.74M |
| 投資活動による現金 | -4.94M | 292.41k | -506.73k | 9.39M | -2.1M | -4M | 1.96M | -1.7M |
| 財務活動による現金 | 2.92M | 1.85M | 1.98M | 1.85M | 1.39M | 928.94k | -52.11k | 3.27M |
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