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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 44.72M | 43.57M | 72.52M | 21.59M | 53.58M | 54.65M | 95.92M | 20.13M |
| 投資活動による現金 | -11.53M | -140.33M | -227.07M | -79.88M | -252.33M | 8.47M | -345.68M | -7.11M |
| 財務活動による現金 | -26.76M | 177.6M | 7.73M | 102.98M | 144.83M | -61.1M | 276.49M | -30.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -140.32M | 253.25M | 278.85M | -75.73M | 156.22M | 166.69M | 168.32M | 225.73M |
| 投資活動による現金 | -70.24M | -159.14M | -79.9M | -46.09M | -104.52M | -467.84M | -369.25M | -669.43M |
| 財務活動による現金 | 215.11M | -94.12M | -191.95M | 112.45M | -46.38M | 334.52M | 171.38M | 463.21M |
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