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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 543.76M | 513.42M | 80.89M | 252.27M | 59M | 201.96M | 195.13M | |
| 投資活動による現金 | -194.46M | -206.56M | -101.81M | -60.27M | -77.15M | -292.15M | -51M | |
| 財務活動による現金 | -691.96M | 53.09M | -191.2M | -314.55M | 33.71M | 66.96M | -28.34M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 905.91M | 917.28M | 738.75M | 1.44B | 3.86B | 1.15B | 335.09M | 594.13M |
| 投資活動による現金 | -800.69M | -538.5M | -361.66M | -644.61M | -767.2M | -582.43M | 1.43B | -531.37M |
| 財務活動による現金 | -370.87M | 263.3M | -777.97M | -153.42M | -798.32M | -1.33B | -3.64B | -405.08M |
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