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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.17M | -538.13k | -419.88k | -1.1M | -772.9k | -698.22k | -680.61k | -485.65k |
| 投資活動による現金 | 9.04M | -8.46k | 31.59k | -44.83k | -40.8k | 54.39k | -21.89k | -12.89k |
| 財務活動による現金 | -7.57M | 81.03k | 202.72k | 1.28M | 1.93M | -30.1k | 665.14k | -8.1k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.81M | -885.37k | -3.94M | -2.29M | -3.04M | -2.08M | -4.11M | -3.26M |
| 投資活動による現金 | -146.3k | -167.38k | -166.11k | -373.55k | -107.55k | 710.56k | 10.27M | -53.13k |
| 財務活動による現金 | 1.06M | 1.81M | 4.28M | 2.81M | 3.1M | 2.16M | -7.69M | 3.85M |
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