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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 88.59M | 66.09M | 87.13M | 46.59M | 73M | 43.54M | 30.87M | 38.52M |
| 投資活動による現金 | -84.18M | -99.22M | -126.15M | -98.91M | -98.12M | -80.32M | -68.86M | -66.97M |
| 財務活動による現金 | -29.62M | -36.01M | -22.87M | -54.08M | -26.96M | 4.03M | 2.52M | 33.52M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 291.8M | 270.64M | 77.15M | 281.18M | 601.82M | 346.15M | 266.09M | 194M |
| 投資活動による現金 | -417.99M | -182.62M | -105.79M | -44.23M | -157.81M | -352.47M | -434.86M | -346.21M |
| 財務活動による現金 | 102.7M | -82.56M | 19.91M | -224.58M | 11.11M | 37.56M | -107.1M | -74.49M |
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