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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 43.6M | 43.6M | 178M | 178M | 3.4M | 3.4M | 180.85M | 180.85M |
| 投資活動による現金 | -169.9M | -169.9M | -17.6M | -17.6M | -23.85M | -23.85M | -7.8M | -7.8M |
| 財務活動による現金 | 38.25M | 38.25M | -167.45M | -167.45M | 16.3M | 16.3M | -167.65M | -167.65M |
| 年末 2026年1月3日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | EUR (€) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 275.1M | 212.5M | 277.4M | 251.1M | 314.3M | 427.8M | 443.2M | 368.5M |
| 投資活動による現金 | -394.8M | -147.1M | -59.4M | -147.3M | 199.6M | 84.5M | -375M | -63.3M |
| 財務活動による現金 | 159.6M | -75.6M | -280.2M | -118.3M | -428.7M | -396.3M | -258.4M | -302.7M |
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