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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -18.62k | 32.08k | -31.83k | 5.3k | -46.96k | -55.64k | -61.91k | 14.11k |
| 投資活動による現金 | -7.18k | -74.84k | -2.03k | -81.97k | 5.33k | -8.11k | -782 | -20.1k |
| 財務活動による現金 | 27.13k | 47.8k | 33.77k | 70.75k | 43.44k | 63.23k | 61.69k | 6.14k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -120.29k | -415.47k | -100.92k | -83.37k | -270.32k | -2.59k | -41.97k | -41.42k |
| 投資活動による現金 | -78.59k | -44.8k | -369.23k | -140.48k | -396.61k | -146.01k | -66.4k | -153.51k |
| 財務活動による現金 | N/A | 459.46k | 470.04k | 223.16k | 741.26k | 76.69k | 107.68k | 195.76k |
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