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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -823.17k | -781.34k | -1.67M | -544.29k | -905.58k | -281.22k | -2.8M | -887.15k |
| 投資活動による現金 | -738.47k | -1.03M | -1.35M | -762.26k | -362.64k | -342.34k | -626.01k | -731.34k |
| 財務活動による現金 | 1.98M | N/A | 5.6M | -348.84k | N/A | N/A | 12.06M | 1.24M |
| 年末 2025年6月30日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -4.36M | 1.73M | -3.19M | -3.59M | 5.49M | -2.97M | -2.57M | -3.9M |
| 投資活動による現金 | -55.51M | -29.74M | 687.74k | -5.74M | -16.9M | -12.98k | -1.64M | -3.51M |
| 財務活動による現金 | 15.4M | 20.18M | 5.02M | 9.85M | 16.28M | -116.91k | 1.98M | 5.25M |
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