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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | ||
| 営業活動による現金 | -4.83M | 4.48M | 107.11k | -46.02k | -85.86k | -90.17k | -54.31k | -86.61k |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | -157.24k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -887.31k | -2.62M | -4.34M | -4.75M | -852.23k | -482.8k | -276.36k |
| 投資活動による現金 | N/A | 29.91k | -18.7k | 540.58k | -66.78k | -157.24k | N/A |
| 財務活動による現金 | 1.49M | 2.1M | 5.5M | 9.06M | N/A | N/A | N/A |
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