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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -465.75k | -625.67k | 1.11M | 198.62k | -1.07M | -675.28k | 306.02k | -637.73k |
| 投資活動による現金 | 793.09k | -735.55k | -767.64k | -334.56k | 982.85k | -456.38k | -522.31k | -310.11k |
| 財務活動による現金 | 342.85k | 526.28k | -223.11k | -74.99k | 481.04k | 730.38k | 245.88k | 937.58k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -6.31M | -4.61M | -3.15M | -3.9M | -3.45M | -2.06M | 357.4k | -1.24M |
| 投資活動による現金 | -99.36k | -19.88k | 23.56k | -2.86M | -1.8M | -859.52k | -1.45M | -330.4k |
| 財務活動による現金 | 6.78M | 3.92M | 6.57M | 5.37M | 3.98M | 2.6M | 897.26k | 1.38M |
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