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| Quarter End | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.16M | -502.97k | -380.34k | -264.13k | 21.95k | -274.47k | -306.17k | 98.69k |
| 投資活動による現金 | -1.74M | -280.89k | 13.58k | 1.46k | -38.56k | -20.64k | -9.36k | -15.64k |
| 財務活動による現金 | -520.01k | -339.81k | -449.43k | -129.61k | 734.6k | -260.35k | 284.33k | -220.72k |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.85M | -3.2M | -5.73M | -5.33M | -5M | -2.65M | -2.05M | -1.13M |
| 投資活動による現金 | -116.45k | 393.63k | -568.27k | -753.64k | 1.11M | -978.74k | -1.95M | -304.42k |
| 財務活動による現金 | 2.69M | 7.07M | 9.21M | -1.65M | 4.42M | 4.93M | 4.53M | -184.26k |
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