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| Quarter End | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 30.72M | 25.27M | 61.73M | 116.45M | 25.16M | 44.2M | 17.85M | 1.74M |
| 投資活動による現金 | -67.79M | -21.35M | -27.39M | 186.58M | 55.98M | -7.53M | 585.49M | 55.83M |
| 財務活動による現金 | 9.24M | -49.37M | -49.13M | -73.98M | -173.19M | -112.5M | -619.13M | -210.63M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -11.79M | -5.77M | 83.46M | 78.95M | 72.6M | 122.19M | 165.34M | 203.66M |
| 投資活動による現金 | -3.1M | -12.24M | -8.82M | -31.97M | -60.18M | -13.58M | -177.45M | 820.53M |
| 財務活動による現金 | -72.02M | 2.98M | -36.19M | -56.98M | 13.5M | 14.23M | -80.41M | -978.8M |
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