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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 23.81M | 10.47M | 20.97M | 1.85M | 6.34M | 11.85M | 23.67M | 40.12M |
| 投資活動による現金 | -3.38M | -3.03M | -1.8M | -6.82M | -1.36M | -1.31M | -2.39M | -5.68M |
| 財務活動による現金 | -6M | -11.03M | -7.11M | -3.29M | -9.41M | -5.71M | -8.99M | -17.35M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 27.15M | 9.71M | 19.78M | 93.85M | 23.63M | 20.28M | 59.78M | 43.71M |
| 投資活動による現金 | -35.96M | -10.59M | -2.72M | -8.1M | -9.81M | -16.89M | -9.34M | -11.89M |
| 財務活動による現金 | 3.67M | -13.17M | -10.66M | -37.54M | -35.89M | -24.91M | -29.4M | -27.4M |
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