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| Quarter End | 7 2024 | 10 2024 | 1 2025 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 1 2026 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -416.26k | -339.5k | 165.1k | -702.71k | -346.74k | -891.78k | -907.46k | -397k |
| 投資活動による現金 | 521.82k | 225.49k | -5.88k | -490.75k | 1.03M | 205.84k | 813.63k | 143k |
| 財務活動による現金 | -109.65k | 131.64k | -221.35k | 1.73M | -447.56k | 317.09k | 146.97k | 278.72k |
| 年末 2025年7月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.05M | -1.13M | -1.33M | -1.01M | -1.08M | -779.8k | -1.11M | -1.22M |
| 投資活動による現金 | 264.7k | 554.46k | -450.82k | -454.47k | -979.81k | -76.81k | -3.71M | 756.96k |
| 財務活動による現金 | 2.14M | 273.5k | 2.99M | 309.12k | 2.3M | 311.48k | 4.92M | 1.19M |
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