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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -733.62k | 83.21k | 272.88k | -237.63k | -67.95k | -514.35k | -40.83k | -593.84k |
| 投資活動による現金 | 463.09k | -243.39k | -346.12k | 4.69k | 64.43k | N/A | N/A | 153.62k |
| 財務活動による現金 | -92.28k | 69.75k | 64.08k | 489.87k | 75.22k | 306.89k | 27.15k | 532.83k |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -787.34k | -275.21k | -975.34k | -975.18k | -621.23k | -1.02M | -527.23k | 50.51k |
| 投資活動による現金 | -2.07M | -30.91k | -589.49k | -2.46M | -1.77M | -1.37M | -850.81k | -520.39k |
| 財務活動による現金 | 2.94M | 286.51k | 3.45M | 3.05M | 1.05M | 1.05M | 1.36M | 698.91k |
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