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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.06M | 21.3M | 24.45M | 6.29M | 32.24M | 22.82M | 17.13M | 8.77M |
| 投資活動による現金 | -4.63M | -7.19M | -7.23M | -16.85M | -29.49M | -30.84M | -14.63M | -9.86M |
| 財務活動による現金 | 2.16M | -4.79M | 1.2M | 7.37M | 4.63M | 8.04M | 1.7M | -471k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 423k | 1.79M | -4.81M | -1.47M | 29.37M | 29.59M | 54.43M | 79.11M |
| 投資活動による現金 | -1.4M | -1.75M | -2.64M | -21.1M | -2.34M | -23.6M | -20.92M | -92.44M |
| 財務活動による現金 | 957k | 72k | 7.76M | 22.9M | -23.34M | -5.66M | -2.55M | 21.74M |
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