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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.1M | -267.16k | -1.2M | 3.04M | 724.45k | 3.64M | 1.68M | 102.92k |
| 投資活動による現金 | -374.68k | -372.31k | -347.55k | -281.11k | 1.64M | -285.76k | -404.78k | -292.24k |
| 財務活動による現金 | -184.88k | -105.96k | -126.25k | -116.22k | -209.36k | -170.78k | -237.09k | -180.31k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.51M | 5.1M | 3.46M | -8.16M | -1.69M | -2.62M | -3.82M | 9.08M |
| 投資活動による現金 | -12.27M | -4.35M | -5.6M | -20.33M | -4.85M | -3.63M | -160k | 668.83k |
| 財務活動による現金 | 15.19M | -963.82k | 53.09M | -879.05k | -682.36k | -2.52M | -843.67k | -733.45k |
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