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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -477.69k | 978.54k | -554.09k | -155.75k | -51.42k | -43.04k | -205.66k | -84.98k |
| 投資活動による現金 | -45.03k | -79.69k | -912 | N/A | N/A | -3.93k | -5.49k | -4.87k |
| 財務活動による現金 | 252.27k | -220.99k | 67.54k | 251.35k | -21.24k | 394.62k | -20.96k | -20.96k |
| 年末 2025年6月30日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -965.1k | -136.49k | -74.01k | -321.95k | 149.59k | 685.67k | 611.4k | -804.31k |
| 投資活動による現金 | -9.63k | -786.33k | -79.32k | -169.88k | -416.47k | -245.09k | -197.94k | -4.84k |
| 財務活動による現金 | N/A | 601.4k | -6.84k | 528.66k | 410.53k | -439.65k | -198.3k | 692.27k |
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