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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 営業活動による現金 | 511.21k | 1.37M | 1.15M | 1.75M | 2.8M | 677.5k | -1.48M | -2.38M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -1.02M | -1.08M | -1.02M | -921.25k | -366.98k | 622.92k | -763.65k | -368.81k |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -367.87k | -2.93M | -2.13M | -941.11k | 212.72k | 3.54M | 3.74M |
| 投資活動による現金 | 73.14k | -17.43M | -14.97M | -1M | N/A | -5M | N/A |
| 財務活動による現金 | 2.26M | 22.91M | 17.64M | 613.54k | 266.49k | 1.23M | -1.43M |
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