| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | ||
| 総資産 | 22.58M | 23.87M | 23.69M | 23.78M | 25.98M | 29.08M | 35.39M | 41.04M |
| 流動資産合計 | 1.06M | 2.94M | 3.2M | 3.74M | 6.5M | 10.14M | 16.94M | 23.21M |
| 現金および同等物 | 525.44k | 806.33k | 953.63k | 1.78M | 4.16M | 5.48M | 3.22M | 483.42k |
| 非流動資産合計 | 21.53M | 20.93M | 20.49M | 20.04M | 19.48M | 18.94M | 18.45M | 17.83M |
| 負債合計 | 7.08M | 6.76M | 6.16M | 5.73M | 6.17M | 6.09M | 7.5M | 9.13M |
| 流動負債合計 | 3.65M | 3.93M | 3.61M | 3.45M | 3.92M | 3.83M | 3.52M | 6.14M |
| 非流動負債合計 | 3.43M | 2.83M | 2.55M | 2.28M | 2.25M | 2.26M | 3.97M | 2.99M |
| 総資本 | 15.51M | 17.12M | 17.53M | 18.05M | 19.8M | 22.99M | 27.89M | 31.91M |
| 留保所得 | -11.61M | -10.06M | -9.6M | -9.16M | -8.02M | -6.64M | -2.17M | 1.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | CAD ($) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 総資産 | 1.35M | 21.79M | 20.83M | 19.93M | 19.11M | 23.69M | 35.39M |
| 流動資産合計 | 1.35M | 4.19M | 2.08M | 917.9k | 2.01M | 3.2M | 16.94M |
| 現金および同等物 | 1.14M | 4.07M | 2.03M | 707.01k | 1.17M | 953.63k | 3.22M |
| 非流動資産合計 | 1 | 17.59M | 18.75M | 19.02M | 17.1M | 20.49M | 18.45M |
| 負債合計 | 155.66k | 170.56k | 3.56M | 3.29M | 3.48M | 6.16M | 7.5M |
| 流動負債合計 | 155.66k | 170.56k | 1.23M | 3.29M | 1.77M | 3.61M | 3.52M |
| 非流動負債合計 | N/A | N/A | 2.33M | N/A | 1.71M | 2.55M | 3.97M |
| 総資本 | 1.19M | 21.62M | 17.27M | 16.64M | 15.63M | 17.53M | 27.89M |
| 留保所得 | -300.5k | -4.09M | -4.3M | -7.68M | -10.61M | -9.6M | -2.17M |
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