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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 955k | 1.91M | 214k | -711k | 2.68M | 1.77M | 3.72M | -13.94M |
| 投資活動による現金 | -90k | -133k | 1.94M | -518k | -490k | -237k | -739k | -694k |
| 財務活動による現金 | -1.1M | -1.16M | 1.82M | -1.28M | -1.33M | -798k | -1.56M | 13.13M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3.11M | -1.44M | -4.24M | -17.15M | 8.26M | 6.58M | 3.98M | 7.46M |
| 投資活動による現金 | -1.16M | 5.26M | -6.17M | -3.23M | -3.76M | -2.14M | 1.19M | -1.98M |
| 財務活動による現金 | 4.88M | 7.2M | 2.58M | 18.47M | -3.45M | -3.92M | -1.65M | -4.98M |
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