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| Quarter End | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 11.55M | 11.55M | 16.76M | 16.76M | 12.22M | 12.22M | 13.49M | 13.49M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -11.47M | -11.47M | -16.83M | -16.83M | -10.05M | -10.05M | -15.44M | -15.44M |
| 年末 2024年12月31日 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 32.48M | 32.14M | 32.62M | 34.88M | 43.66M | 42.3M | 52.11M | 57.97M |
| 投資活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -31.46M | -33.3M | -32.27M | -34.95M | -39.27M | -47.65M | -52M | -53.77M |
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