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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.75M | 9.76M | 1.44M | 1.09M | -4.33M | 10.53M | -5.03M | -3.55M |
| 投資活動による現金 | -1.59M | -1.13M | -1.05M | -3.44M | -692k | -675k | -39k | -17k |
| 財務活動による現金 | -1.53M | -323k | -467k | -604k | -410k | -530k | -473k | -865k |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 16.99M | 3.48M | 18.82M | 13M | 11.17M | 12.18M | 12.23M | 2.27M |
| 投資活動による現金 | 70k | -3.96M | -38.4M | -17.44M | -14.15M | -5.59M | -8.91M | -4.85M |
| 財務活動による現金 | 4.41M | -10.16M | 7.77M | -5.69M | -9.06M | -9.32M | -1.7M | -2.02M |
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