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| Quarter End | 3 2024 | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -933.26k | -258.99k | -760.76k | -711.27k | -1.11M | -587.62k | -747.56k | -485.16k |
| 投資活動による現金 | -5.18M | -3.24M | 2.05M | -688.71k | -1.31M | -1.15M | -1.7M | -6.66M |
| 財務活動による現金 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 13.63M | 8.39k | 63.77M |
| 年末 2025年3月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -1.62M | -691.78k | -290.63k | -1.68M | -1.71M | -2.08M | -1.6M | -2.84M |
| 投資活動による現金 | -2.88M | -456.43k | -734.32k | -6.55M | -12.43M | -18.39M | -19.07M | -3.19M |
| 財務活動による現金 | 3.24M | 1.15M | 1.09M | 34.07M | 21.82M | 16.66M | 85k | N/A |
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