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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 8.3M | 8.99M | 9.08M | 11.77M | 4.76M | 12.71M | 6M | 8.53M |
| 投資活動による現金 | -772k | -1.16M | -106k | -14.73M | -273k | -69k | -5.14M | -1.24M |
| 財務活動による現金 | -7.97M | -6.61M | 162.55M | -123.32M | -5.42M | -4.17M | -6.91M | -3.91M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 37.41M | 47.1M | 40.31M | 41.13M | 33.51M | 43.96M | 35.05M | 35.24M |
| 投資活動による現金 | -14.74M | -45.24M | -2.85M | -10.15M | -65.99M | -11.38M | -3.31M | -20.22M |
| 財務活動による現金 | -22.08M | -7.08M | -9.99M | 6.89M | -30.13M | -27.71M | 141.51M | -139.82M |
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