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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.02B | -1.79B | 1.82B | -79M | -954M | 1.76B | 1.58B | 574M |
| 投資活動による現金 | -463M | -1.2B | -1.15B | 1.22B | 70M | 465M | -405M | 60M |
| 財務活動による現金 | -1.36B | -1.09B | -1.08B | -422M | -1.77B | -1.21B | -617M | -2.12B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 6.44B | 7.07B | 8.11B | 7.45B | 5.59B | 6.68B | 1.82B | 2.31B |
| 投資活動による現金 | 222M | -6.44B | -580M | -1.32B | -1.05B | -1.21B | -3.21B | 1.35B |
| 財務活動による現金 | -6.7B | -1.12B | -5.3B | -6.15B | -5.35B | -3.15B | 1.1B | -4.02B |
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