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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -70.9k | -261.39k | -127.03k | 139.74k | -107.26k | 320.85k | -244.01k | -190.61k |
| 投資活動による現金 | -538.53k | 148.76k | 30.07k | 25.33k | 88.94k | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | -31k | 183.75k | -274.84k | -6.83k | -4.94k | N/A | -65.44k | -15.95k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1.21M | 3.62M | -1.56M | -1.82M | 314.41k | -275.25k | -393.88k | 109.33k |
| 投資活動による現金 | -371.06k | -428.95k | -1.71M | -401.29k | -875.5k | -846.83k | -751.04k | 114.27k |
| 財務活動による現金 | 2.5k | -19.74k | -93.71k | 4.54M | -135.58k | -155.37k | -138.72k | -77.21k |
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