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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -1.2M | -545.61k | -691.89k | -660.25k | -1.51M | -522.62k | -935.02k | 1.81M |
| 投資活動による現金 | 1M | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -50M |
| 財務活動による現金 | -74.57k | N/A | N/A | 3.91M | -97.99k | -3.03k | N/A | 114.23M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.49M | -3.66M | -3.89M | -5.34M | -2.9M | -3.19M | -2.89M | -3.63M |
| 投資活動による現金 | -54.87k | -101.69k | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 財務活動による現金 | 12.07M | 64.25k | 9.82M | N/A | 290.29k | N/A | 2.3M | 3.81M |
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