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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -2.78M | -699k | -569k | -493k | -606k | -1.61M | -484k | -500k |
| 投資活動による現金 | 3.98M | -38k | 31k | 114k | N/A | N/A | 64k | N/A |
| 財務活動による現金 | -21k | -30k | -44k | 536k | 737k | 2.4M | -106k | -29k |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | -3M | -2.66M | -4.79M | -5.36M | -4.95M | -2.27M | -3.59M | -3.19M |
| 投資活動による現金 | -83k | -2k | 12k | -5k | 610k | N/A | 2.57M | 178k |
| 財務活動による現金 | 1.87M | 7.8M | 1.6M | 1.85M | 5.68M | 212k | 633k | 3.57M |
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