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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 87.7M | 52.58M | 31.67M | -22.51M | 22.83M | 39.22M | 23.21M | 63.58M |
| 投資活動による現金 | -1.64M | 32.04M | 700.49M | -6.14M | -6.87M | -14.28M | -753k | 7.06M |
| 財務活動による現金 | -74.7M | -76.69M | -722.52M | -118.52M | -31.81M | -55.05M | -20.1M | -3.03M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | CAD ($) | |
| 営業活動による現金 | 239.23M | 261.71M | 156.64M | 184.98M | 279.51M | 299.68M | 265.02M | 62.75M |
| 投資活動による現金 | -315.75M | -755.03M | -407.59M | -27.81M | -231.37M | 37.56M | 818.67M | -28.04M |
| 財務活動による現金 | 83.97M | 492.59M | 334.56M | -180.93M | -71.46M | -325.55M | -1.06B | -225.49M |
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