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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.56M | 103.64M | 92.77M | 58.61M | 25.31M | 161.65M | 103.06M | 120.09M |
| 投資活動による現金 | -35.57M | -67.44M | -47.49M | -48.57M | -72.62M | -87.82M | -94.92M | -70.38M |
| 財務活動による現金 | -22.18M | -24.29M | -24.95M | -26.54M | -38.52M | -34.38M | -41.01M | -35.16M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 217.49M | 334.15M | 930.02M | 414.76M | -1.98M | 245.6M | 298.4M | 348.63M |
| 投資活動による現金 | -351.45M | -309.65M | -303.38M | 36.43M | -255.64M | -90.29M | -193.2M | -303.92M |
| 財務活動による現金 | -130.23M | -133.49M | -123.99M | -49.14M | -157.69M | -74.28M | -93.47M | -140.46M |
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