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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 62.43M | -16.1M | 120.54M | 178.79M | 255.08M | 171.39M | 290.58M | 539.48M |
| 投資活動による現金 | -108.41M | -163.35M | -251.97M | -195.08M | -236.44M | -277.46M | -183.77M | -176.04M |
| 財務活動による現金 | -52.28M | 141.68M | 48.15M | 8.27M | -41.89M | 176.07M | -83.8M | -252.97M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 450.87M | 491.97M | 950.65M | 724.11M | 595.8M | 714.45M | 877.6M | 895.84M |
| 投資活動による現金 | -273.47M | -266.79M | -337.96M | -286.28M | -388.78M | -845.34M | -763.3M | -892.74M |
| 財務活動による現金 | -220.51M | -188.06M | -278.87M | -234.23M | -211.29M | -192.51M | -69.07M | 58.65M |
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