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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 151.45M | 247.43M | 184.49M | 444M | 199.26M | 546.18M | 607M | 629M |
| 投資活動による現金 | -55.32M | -633.65M | -84.51M | -35M | -394.37M | -543.47M | -419.52M | -675M |
| 財務活動による現金 | 4.58M | 19.95M | 13.15M | 37M | 27.16M | 20.81M | 4.02M | 31M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 101.04M | 99.19M | 524.34M | 659.11M | 369.3M | 458.18M | 822.32M | 1.8B |
| 投資活動による現金 | -83.15M | -84.33M | -97.03M | -146.82M | -441.05M | -2.83B | -852.07M | -1.39B |
| 財務活動による現金 | 151.78M | 53.11M | 164.97M | 1.6B | 43.64M | 67.18M | 65.89M | 88.53M |
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