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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 212M | 183M | 105M | 64M | 162M | 89M | 67M | -38M |
| 投資活動による現金 | -20M | -61M | -61M | -64M | -68M | -84M | -75M | -61M |
| 財務活動による現金 | -118M | -95M | -40M | -87M | -18M | -19M | -17M | -29M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 511M | 159M | 659M | 1.48B | 1.14B | 316M | 605M | 382M |
| 投資活動による現金 | -238M | -137M | -49M | -247M | -146M | -376M | -183M | -291M |
| 財務活動による現金 | -317M | -717M | -272M | -1.39B | -982M | -77M | -292M | -141M |
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