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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 521M | 699M | 623M | 151M | 708M | 784M | 1.05B | 362M |
| 投資活動による現金 | -154M | -199M | -207M | -165M | -301M | -299M | -478M | -203M |
| 財務活動による現金 | -304M | -332M | -220M | -403M | -293M | -324M | -652M | 59M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 2.92B | 2.03B | 2.18B | 3.41B | 2.62B | 2.01B | 1.94B | 2.7B |
| 投資活動による現金 | -2.89B | -1.89B | -1.31B | -1.42B | -1.36B | -1B | -744M | -1.24B |
| 財務活動による現金 | -2B | -47M | -729M | -2.45B | -1.65B | -883M | -1.16B | -1.67B |
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