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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 3.59B | -1.26B | 3.95B | -5.2B | 3.81B | 5.04B | 3.76B | 2.02B |
| 投資活動による現金 | 667M | 2.31B | -783M | -1.07B | 789M | 1.26B | -1.04B | 1.75B |
| 財務活動による現金 | -938M | -894M | -5.48B | 3.43B | -3.38B | -3.14B | -5.05B | -3.87B |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 7.63B | 10.47B | 9.84B | 12.63B | 11.02B | 11.6B | 6.81B | 7.41B |
| 投資活動による現金 | 5.93B | -3.98B | -1.48B | -2.77B | -763M | -3.35B | 2.52B | -67M |
| 財務活動による現金 | -10.35B | -9B | -8.07B | -6.79B | -10.25B | -8.31B | -6.91B | -8.14B |
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