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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 85.1M | 90.9M | 63.6M | 42.9M | 110.6M | 101.3M | 91.7M | 46.1M |
| 投資活動による現金 | -4.9M | -4.1M | -9.1M | -4.3M | -9M | -7.4M | -9.2M | -3.4M |
| 財務活動による現金 | -73.3M | -61.6M | -41.7M | -92.1M | -46.6M | -35.4M | -43.2M | -69.2M |
| 年末 2025年12月31日 | 2019 | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 258.1M | 298.6M | 320.2M | 223.6M | 97M | 253.9M | 293.5M | 346.5M |
| 投資活動による現金 | -53.3M | -123.1M | -196.6M | -21.9M | -6.6M | -4.6M | -20.2M | -29.9M |
| 財務活動による現金 | -116.7M | 114.9M | -156.2M | -356.2M | -61.1M | -239.2M | -207.5M | -217.3M |
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