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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -12.11M | -12.77M | 80.17M | 21.32M | 46.68M | 105.53M | 138.31M | 29.94M |
| 投資活動による現金 | -24.75M | -40.61M | -71.21M | -36.31M | -63.49M | -90.8M | -148.23M | -30.74M |
| 財務活動による現金 | -20.2M | -23.33M | -25.61M | -16.37M | -17.79M | 29.87M | -49.34M | 14.89M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -10.83M | 24.77M | -32.64M | 25.69M | 102.2M | 46.2M | 108.3M | 169.93M |
| 投資活動による現金 | -178.92M | -77.71M | 10.4M | -10.05M | -101.4M | 112.34M | -66.11M | -141.53M |
| 財務活動による現金 | -96.76M | -52.47M | -7.95M | -5.95M | -27.81M | -37.52M | -58.84M | -87.67M |
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