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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||||
| 営業活動による現金 | 26.19M | 37.47M | 51.67M | 11.35M | 30.57M | 38.19M | 35.42M | 2.7M |
| 投資活動による現金 | -5.64M | -11.57M | -14.61M | -2.39M | -5.61M | -8.6M | -12.59M | -9.2M |
| 財務活動による現金 | -12.61M | -16.32M | -21.01M | -18.2M | -22.13M | -15.09M | -23.11M | -3.37M |
| 年末 2023年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | N/A | 14.45M | 51.67M | 35.42M |
| 投資活動による現金 | N/A | -50.64M | -14.61M | -12.59M |
| 財務活動による現金 | 1,000 | 46.21M | -21.01M | -23.11M |
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