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| Quarter End | 3 2022 | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 4 2023 | 7 2023 | 9 2023 | 12 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 34.48M | 84.39M | 142.31M | 218.02M | 7.94M | 80.43M | 43.13M | 201.6M |
| 投資活動による現金 | -18.83M | -82.55M | -57.93M | -111.11M | -43.22M | -80.8M | -109.4M | -138.8M |
| 財務活動による現金 | -8.61M | -17.22M | -25.82M | -34.97M | -9.15M | -18.29M | -27.44M | -36.58M |
| 年末 2023年12月30日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 151.59M | 165.81M | 148.38M | 171.69M | 277.99M | 227.71M | 218.02M | 201.6M |
| 投資活動による現金 | -186.73M | -97.4M | -90.96M | -109.27M | -174.9M | -244.65M | -111.11M | -138.8M |
| 財務活動による現金 | 32.2M | -61.77M | -67.53M | -33.35M | -33.35M | -33.62M | -34.97M | -36.58M |
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