| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 40.26M | 25.83M | 87.14M | 4.86M | 56.56M | 59.2M | 86.59M | 30.25M |
| 投資活動による現金 | -3.8M | -30.43M | -37.43M | -18.1M | -13.44M | -58.04M | -15.74M | -41.21M |
| 財務活動による現金 | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -9.15M | -149.15M | -8.41M | -8.41M | -8.41M |
| 年末 2025年12月27日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 150.26M | 171.69M | 277.99M | 227.71M | 218.02M | 201.6M | 187.47M | 207.21M |
| 投資活動による現金 | -92.84M | -109.27M | -174.9M | -244.65M | -111.11M | -138.8M | -144.78M | -105.32M |
| 財務活動による現金 | -67.53M | -33.35M | -33.35M | -33.62M | -34.97M | -36.58M | -36.58M | -175.12M |
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