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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 4 2025 | 7 2025 | 10 2025 | 12 2025 | 4 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |||
| 営業活動による現金 | 251M | 224M | 285M | 157M | 339M | 270M | 311M | 182M |
| 投資活動による現金 | -11M | -6M | -394M | -11M | -40M | -12M | -35M | -439M |
| 財務活動による現金 | -13M | -16M | -16M | -26M | -15M | -36M | -25M | -332M |
| 年末 2025年12月31日 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 1B | 896M | 870M | 963M | 875M | 1.08B |
| 投資活動による現金 | -157M | -97M | -89M | -55M | -434M | -98M |
| 財務活動による現金 | -844M | -799M | -781M | -135M | -65M | -102M |
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