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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 281.41M | 254.88M | 369.49M | 66.41M | -9.4M | 303.89M | 435.3M | 85.67M |
| 投資活動による現金 | -273.16M | -329.28M | -312.38M | -309.89M | -1.35B | -332.73M | -359.66M | -427.08M |
| 財務活動による現金 | 162.54M | -1.88M | 447.66M | 211.78M | 769.02M | 204.97M | 141.77M | 409.09M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 122.81M | 134.26M | 93.78M | 401.39M | 689.77M | 712.03M | 959.03M | 796.19M |
| 投資活動による現金 | -838.25M | -235.01M | -156.1M | -295.46M | -582.71M | -699.31M | -1.05B | -2.35B |
| 財務活動による現金 | 141.54M | 266.3M | 30.89M | 6.53M | -143.2M | 19.56M | 641.21M | 1.33B |
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