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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 21.5M | -28.4M | 41.4M | -14.1M | 40.4M | 19.2M | 101.1M | 45.5M |
| 投資活動による現金 | 2.6M | -3.3M | -9.9M | -3.9M | -6.3M | -4.9M | -7.5M | -9.6M |
| 財務活動による現金 | 17.5M | 1.8M | -32.9M | 2.4M | -34.6M | -11.9M | -17.1M | -13.5M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 341.4M | 110.7M | 41.1M | 27M | -9.5M | 26.5M | 9.1M | 146.6M |
| 投資活動による現金 | -224.6M | -263.6M | 162.1M | -223.2M | -22.5M | 39.1M | -13.9M | -22.6M |
| 財務活動による現金 | 115.2M | 62.4M | -204.5M | 4.3M | 68.1M | -65.3M | -26.5M | -61.2M |
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