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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 96.74M | 48.48M | 130.2M | 54.65M | 124.24M | 75.88M | 139.49M | 86.1M |
| 投資活動による現金 | -48.14M | -28.38M | -26.92M | -18.04M | -22.35M | -23.38M | -51.18M | -467.89M |
| 財務活動による現金 | -48.6M | -20.03M | -103.34M | -36.62M | -101.89M | -52.5M | -79.74M | 387.75M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 226.34M | 300.58M | 293.2M | 265.43M | 260.59M | 271.89M | 341.33M | 394.26M |
| 投資活動による現金 | -779.66M | -144.49M | -105.1M | -39.19M | -129.95M | -232.65M | -202.01M | -114.96M |
| 財務活動による現金 | 549.41M | -156.18M | -188.11M | -226.24M | -130.61M | -39.26M | -139.32M | -270.76M |
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