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| Quarter End | 6 2024 | 9 2024 | 12 2024 | 3 2025 | 6 2025 | 9 2025 | 12 2025 | 3 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -25.16M | -16.86M | 37.93M | -47.92M | -62.88M | -37.12M | -18.37M | -99.63M |
| 投資活動による現金 | 4.49M | 1.97M | -72.74M | 16.11M | 3.8M | 23.47M | 136.98M | -38.66M |
| 財務活動による現金 | -17.08M | -11.57M | 131.62M | -8.69M | -8.87M | 28.94M | -109.89M | 63.42M |
| 年末 2025年12月31日 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | -3.3M | -24.88M | 209.64M | 126.49M | -230.69M | -665.29M | -77.89M | -166.3M |
| 投資活動による現金 | -21.56M | -41.32M | 81.58M | -38.67M | -175.24M | 40.87M | -46.68M | 180.37M |
| 財務活動による現金 | -33.23M | 87.38M | -62.79M | 374.03M | 244.79M | 300.95M | 78.66M | -98.51M |
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