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| Quarter End | 6 2022 | 9 2022 | 12 2022 | 3 2023 | 6 2023 | 9 2023 | 12 2023 | 3 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 5.42M | 5.08M | -7.98M | 12.94M | 52.43M | 90.32M | 120.08M | 19.05M |
| 投資活動による現金 | 871k | -58.44M | -124.12M | -40.2M | -93.82M | -134.93M | -165.57M | -25.42M |
| 財務活動による現金 | 153.7M | -577k | 47.95M | 29.44M | 49.71M | 49.31M | 69.06M | -8.85M |
| 年末 2023年12月31日 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | USD (US$) | |
| 営業活動による現金 | 29.35M | 41.34M | 40.18M | 38.52M | 69.04M | 65.16M | -7.98M | 120.08M |
| 投資活動による現金 | -77.57M | -152.92M | -137.6M | -122.35M | -103.77M | -94.36M | -124.12M | -165.57M |
| 財務活動による現金 | 45.9M | 130.6M | 82.31M | 90.05M | 44.33M | 125.63M | 47.95M | 69.06M |
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